招证资管智恒宝优资尊享5号集合资产管理计划清算公告
《招证资管智恒宝优资尊享5号集合资产管理计划集合资产管理合同》约定集合计划管理期限不超过8个月,本集合计划于2016年10月17日终止。
招证资管智恒宝优资尊享5号集合资产管理计划本次清算期自2016年10月17日开始至2016年10月17日结束。本集合计划管理人——招商证券资产管理有限公司与托管人——招商银行股份有限公司依据《合同》的有关规定对本集合计划进行了清算。
现将资产清算结果公告如下:
一、清算期末实收资本:37,001,665.00份;
二、清算后计划资产净值:38,909,125.04元;
三、清算结束日份额单位净值:1.051550654元
四、清算期末客户应分配资产:38,139,086.05元;
本集合计划于2016年10月18日进行了清算资产的分配,并将于2016年10月19日将委托人应得款项从本集合计划托管账户划出,推广机构于收到后2 个工作日内划往委托人指定的资金账户。
特此公告。
招商证券资产管理有限公司
2016年10月19日
在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。